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    天天基金個基分析:中海藍籌靈活

    發布日期:2021-10-22 08:50   來源:未知   閱讀:

      本基金自2008年12月03日成立以來,累計收益增長69.45%,同期滬深300指數上漲24.31%,

      從風險調整收益來看,該基金最高單月回報高于同類平均,而最低單月回報低于同類平均,下行風險小于同類平均。本基金夏普和特雷諾指數均為同類平均水平的2倍左右,單位風險帶來的超額收益較高,詹森指數遠超同類平均,顯示基金經理積極管理產生的超額回報豐厚。

      本基金基于中國經濟周期的景氣研判,采取動態的資產配置,靈活調整倉位。除建倉期外,基金成立以來始終將倉位控制在40%-80%,但在范圍內本基金與同類基金相比在調整倉位時更為果斷,如在整個2011年市場下行過程中逐漸減倉,較好地規避了市場系統性下跌風險。

      股票選擇方面,本基金堅守低估值+高成長的思路構建組合,選擇業績增長確定、估值相對有優勢的品種進行配置。2012年以來基金重倉股變化頻率頻繁,除雙鷺藥業在2012年三季度至2013年一季度連續出現過3次外,大部分重倉股不連續持有2個季度以上;鸾浝磉x股能力較強,配合良好的介入時機獲取收益。

      本基金采用“雙經理制”,由王巍先生和陳忠先生共同管理。兩位基金經理各有所長,王巍先生擅長選股,陳忠先生多年行業研究經驗使其對個股基本面認識深刻。兩位基金經任期回報好于同類平均。

      中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金(398031)是一只混合型基金,成立于2008年12月03日,王巍先生自2012年07月11日開始擔任基金經理,陳忠先生于2013年03月12日加入;鸪钟腥酥袡C構投資者占比14.60%,個人投資者85.40%。最新基金資產規模0.7210億份(截止至:2013-06-30)。本基金申購費率1.5%(天天基金網0.6%),贖回費0.5%(1年內).

      本基金通過研究股票市場和債券市場的估值水平和價格波動,調整股票、固定收益資產的投資比例,優先投資于滬深300指數的成份股和備選成份股中權重較大、基本面較好、流動性較高、價值相對低估的上市公司以及收益率相對較高的固定收益類品種,適當配置部分具備核心優勢和高成長性的中小企業,兼顧資本利得和當期利息收益,謀求基金資產的長期穩定增值。本基金業績比較基準為滬深300指數×60%+中債國債指數×40%;鸬耐顿Y組合比例為:股票資產占基金資產的30%-80%,債券資產占基金資產的 20%-70%,權證資產占基金資產凈值的0%-3%,本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。

      本基金屬混合型證券投資基金,為證券投資基金中的較高風險品種。本基金長期平均的風險和預期收益低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。

      中海藍籌靈活今年以來表現突出,大幅跑贏股票型基金平均水平及滬深300指數。本基金自2008年12月03日成立以來,累計收益增長69.45%,同期滬深300指數上漲24.31%,混合型基金平均上漲49.37%。(數據來源:Choice資訊)

      從歷年收益來看,該基金除2011年外同類排名逐年進步,成立初在2009年時表現不佳,漲幅落后于滬深300指數和同類平均水平;鹪2010年市場下跌時表現良好,實現正收益并領先同類平均;在2012年表現優秀,同類排名前1/3。今年以來基金收益38.34%,同類排名前5%。(數據來源:Choice資訊)

      從風險調整收益來看,該基金最高單月回報高于同類平均,而最低單月回報低于同類平均,下行風險小于同類平均。本基金夏普和特雷諾指數均為同類平均水平的2倍左右,單位風險帶來的超額收益較高,詹森指數遠超同類平均,顯示基金經理積極管理產生的超額回報豐厚。

      數據來源:Choice資訊、天天基金研究中心截止日期:2013-9-17

      從基金份額看,2011年以來份額一直維持在1億份以下,較小的規模也使得基金配置更加靈活,截止今年二季度末,基金總份額為0.72億份,比上期增加1.13%,期末凈資產0.75億元,比上期增加0.08%。(數據來源:Choice資訊)

      本基金基于中國經濟周期的景氣研判,采取動態的資產配置,靈活調整倉位。除建倉期外,基金成立以來始終將倉位控制在40%-80%,但在范圍內本基金與同類基金相比在調整倉位時更為果斷,如在整個2011年市場下行過程中逐漸減倉,較好地規避了市場系統性下跌風險。

      同混合型基金平均倉位相比,本基金倉位水平相對稍低,建倉完成后平均倉位為66.29%,低于同類平均水平接近5%。(數據來源:Choice資訊)

      行業配置方面,2013 年二季度中海藍籌靈活增加了房地產業、農、林、牧、漁業、制造業等行業配置比例,降低了批發和零售業等行業配置比例,取得了較好的收益水平。目前階段,超配的是醫藥、地產、一部分的TMT和交運設備子行業。

      股票選擇方面,本基金堅守低估值+高成長的思路構建組合,選擇業績增長確定、估值相對有優勢的品種進行配置。2012年以來基金重倉股變化頻率頻繁,除雙鷺藥業在2012年三季度至2013年一季度連續出現過3次外,大部分重倉股不連續持有2個季度以上;鸾浝磉x股能力較強,配合良好的介入時機獲取收益。

      從二季度持股變動來看,二季度本基金十大重倉股變更了九只股票,新增了萬科 A、保利地產、長安汽車等。本基金重倉股變動率高于同類基金平均水平,2013 年二季度重倉股變動率為 90%,同期混合型平均為 49.21%。本基金股票集中度大幅下降,前十大股票集中度由一季度的 84.71%下降至二季度的 50.39%。

      從業績貢獻來看,新增地產股表現不佳,三安光電、康得新等漲幅居前,分別上漲 44.31%和 31.43%。

      本基金股票集中度有所下降,前十大股票集中度為34.29%,較上季度減少12.32%,前五大股票集中度為18.52%,較上季度減少15.56%。同期混合型基金前十大股票集中度平均為37.21%,前五大股票集中度平均為23.39%。(數據來源:Choice資訊)

      清華大學工商管理專業碩士。歷任北方證券有限公司投資經理;EmperorInvestmentManagementLtd.(安鉑瑞投資管理公司)研究員、組合經理;海通證券股份有限公司高級投資經理。2012年4月進入本公司工作,任職于投研中心。2012年7月至今任中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

      博士研究生學歷,博士學位。2008年7月至今,歷任中;鸸芾碛邢薰局矸治鰩、分析師、高級分析師,現任高級分析師兼基金經理助理。

      本基金采用“雙經理制”,由王巍先生和陳忠先生共同管理。兩位基金經理各有所長,王巍先生擅長選股,陳忠先生多年行業研究經驗使其對個股基本面認識深刻。兩位基金經任期回報好于同類平均。

      數據來源:Choice資訊、天天基金研究中心截止日期2013-09-17

      本報告是天天基金網基于公開信息研究發布,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。市場有風險,投資需謹慎。

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