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        國泰國證有色金屬行業指數分級:開放日常申購、贖回、定期定額投

        發布日期:2021-10-24 09:38   來源:未知   閱讀:

          公告依據 《國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金基金合同》和《國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金招募說明書》

          投資者在開放日辦理國泰有色份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

          基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理國泰有色份額的申購、贖回。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且注冊登記機構確認接受的,其國泰有色份額申購、贖回價格為下一開放日國泰有色份額申購、贖回的價格。

          本基金場內單筆申購的最低金額為50,000.00元(含申購費),場外單筆申購的最低金額為100.00元(含申購費)。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。

          辦理國泰有色份額的場內申購業務應遵守深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的有關業務規則。

          基金份額持有人可將其全部或部分國泰有色份額贖回。單筆贖回申請最低份數為100.00份,若某基金份額持有人在銷售機構保留的國泰有色份額不足100.00份,則贖回時必須一起贖回。

          本基金不對投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額進行限制,但各銷售機構對交易賬戶最低份額余額有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。

          場內贖回費 本基金場內贖回費為固定值0.70%,不按份額持有時間分段設置贖回費率。

          基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

          基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)進行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調低國泰有色份額的贖回費率。

          辦理國泰有色份額的場內贖回業務應遵守深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的有關業務規則。

          “定期定額投資計劃”是指投資者通過本公司指定的銷售機構申請,約定每期扣款時間、扣款金額、扣款方式,由指定銷售機構于每期約定扣款日,在投資者指定銀行賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。定期定額申購費率與普通申購費率相同。銷售機構將按照與投資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金交易日時,扣款是否順延以銷售機構的具體規定為準。

          具體辦理程序請遵循各銷售機構的有關規定,具體扣款方式也以各銷售機構的相關業務規則為準。

          國泰基金管理有限公司(直銷)、中國銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國中投證券有限責任公司、信達證券股份有限公司、華龍證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司、銀河證券股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、杭州數米基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、萬銀財富(北京)基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、嘉實財富管理有限公司、上海天天基金銷售有限公司、一路財富(北京)信息科技有限公司、北京增財基金銷售有限公司適用于最低扣款額100元

          招商銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股份有限公司、招商證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、長城國瑞證券有限公司、華寶證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、江海證券有限公司、廣州證券股份有限公司、平安證券有限責任公司適用于最低扣款額300元

          中國銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、中信證券(浙江)有限責任公司、香港歷史開奘記錄,東吳證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、華泰證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、中國中投證券有限責任公司、長城國瑞證券有限公司、華寶證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、香港六馬會開獎結果848484信達證券股份有限公司、中國民族證券有限責任公司、華龍證券有限責任公司、西部證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、江海證券有限公司、廣州證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、新時代證券有限責任公司、華安證券股份有限公司、中國國際金融有限公司、上海好買基金銷售有限公司、杭州數米基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、萬銀財富(北京)基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、嘉實財富管理有限公司、上海天天基金銷售有限公司、一路財富(北京)信息科技有限公司、北京增財基金銷售有限公司

          本基金場內銷售機構為深圳證券交易所內具有基金銷售業務資格并經深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的會員單位,具體名單以深圳證券交易所網站披露為準。

          愛建證券、安信證券、渤海證券、財達證券、財富證券、財富里昂、財通證券、長城證券、長江證券、誠浩證券、川財證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創業、東北證券、東方證券、東海證券、東莞證券、東吳證券、東興證券、方正證券、光大證券、廣發證券、廣州證券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯證券、國盛證券、國泰君安、國信證券、國元證券、海通證券、恒泰長財、恒泰證券、紅塔證券、宏源證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創證券、華福證券、華林證券、華龍證券、華融證券、華泰聯合、華泰證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、金元證券、聯訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證券、齊魯證券、日信證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申銀萬國、世紀證券、首創證券、太平洋證券、天風證券、天源證券、萬和證券、開源證券、萬聯證券、西部證券、西藏同信、西南證券、廈門證券、湘財證券、新時代證券、信達證券、興業證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金公司、中山證券、中投證券、中天證券、中信建投、中信浙江、中信萬通、中信證券、中銀證券、中郵證券、中原證券(排名不分先后)

          自2015年4月15日起,基金管理人應當在每個開放日的次日,通過網站、基金份額發售機構以及其他媒介,披露開放日的國泰有色份額、有色A份額和有色B份額各自的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

          基金管理人應當公告半年度和年度最后一個市場交易日基金資產凈值和國泰有色份額、有色A份額和有色B份額各自的基金份額凈值;鸸芾砣藨斣谇翱钜幎ǖ氖袌鼋灰兹盏拇稳,將基金資產凈值、國泰有色份額、有色A份額和有色B份額各自的基金份額凈值和基金份額累計凈值登載在指定媒介上。

          1)國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人為國泰基金管理有限公司,注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司,基金托管人為中國建設銀行股份有限公司。

          2)國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金的基金份額包括國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金的基礎份額(即“國泰有色份額”,場內簡稱:“國泰有色”,基金代碼:160221)、國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金的穩健收益類份額(即“有色A份額”,場內簡稱“有色A”,交易代碼:“150196”)與國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金的積極收益類份額(即“有色B份額”,場內簡稱:“有色B”,交易代碼:“150197”)。

          3)本基金僅對國泰有色份額開放場內、場外的申購、贖回,而不對有色A份額或有色B份額單獨開放場內申購、贖回,有色A份額與有色B份額將分別在深圳證券交易所上市與交易。關于本基金有色A份額與有色B份額上市交易的時間安排及相關規定,請見2015年4月10日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金之有色A與有色B基金份額上市交易公告書》。

          4)投資者自2015年4月15日起可以通過認購/申購本基金的銷售機構辦理本基金國泰有色份額系統內轉托管和跨系統轉托管業務。關于本基金跨系統轉托管業務的具體規定,請見2015年4月10日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《關于開通國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金系統內轉托管和跨系統轉托管業務的公告》。場外認購/申購的國泰有色份額只有在辦理跨系統轉托管業務成功后方能申請場內贖回或申請分拆為有色A份額與有色B份額。分拆后的有色A份額與有色B份額方可在深圳證券交易所上市交易。敬請認購/申購本基金的投資人根據自身情況辦理跨系統轉托管業務。

          5)本基金管理人將自2015年4月15日起,開通國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金的場內份額配對轉換業務。相關業務辦理規定請見2015年4月10日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《關于開通國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金份額配對轉換業務的公告》

          6)本公告僅對本基金國泰有色份額的開放日常申購、贖回、定期定額投資業務事項予以說明。投資者欲了解本基金詳細情況,請認線日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金招募說明書》,亦可登陸本公司網站(進行查詢。

          7)投資者如有任何問題,可撥打本公司客戶服務電話()、基金托管人中國建設銀行客服電線)以及各銷售機構客戶服務電線)本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于本基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。

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